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000960招商医药基金 招商医药健康产业股票

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2019-05-16

招商医药健康产业股票

1.2920

1.2920

1.2810

1.2810

0.0110

0.8600%

2019-05-15

招商医药健康产业股票

1.2810

1.2810

1.2500

1.2500

0.0310

2.4800%

2019-05-14

招商医药健康产业股票

1.2500

1.2500

1.2510

1.2510

-0.0010

-0.0800%

2019-05-13

招商医药健康产业股票

1.2510

1.2510

1.2520

1.2520

-0.0010

-0.0799%

2019-05-10

招商医药健康产业股票

1.2520

1.2520

1.2050

1.2050

0.0470

3.9000%

2019-05-09

招商医药健康产业股票

1.2050

1.2050

1.2300

1.2300

-0.0250

-2.0300%

2019-05-08

招商医药健康产业股票

1.2300

1.2300

1.2470

1.2470

-0.0170

-1.3600%

2019-05-07

招商医药健康产业股票

1.2470

1.2470

1.2360

1.2360

0.0110

0.8900%

2019-05-06

招商医药健康产业股票

1.2360

1.2360

1.2860

1.2860

-0.0500

-3.8900%

2019-04-30

招商医药健康产业股票

1.2860

1.2860

1.2870

1.2870

-0.0010

-0.0800%

2019-04-29

招商医药健康产业股票

1.2870

1.2870

1.2750

1.2750

0.0120

0.9400%

2019-04-26

招商医药健康产业股票

1.2750

1.2750

1.2660

1.2660

0.0090

0.7100%

2019-04-25

招商医药健康产业股票

1.2660

1.2660

1.2700

1.2700

-0.0040

-0.3200%

2019-04-24

招商医药健康产业股票

1.2700

1.2700

1.2580

1.2580

0.0120

0.9500%

2019-04-23

招商医药健康产业股票

1.2580

1.2580

1.2560

1.2560

0.0020

0.1600%

2019-04-22

招商医药健康产业股票

1.2560

1.2560

1.2650

1.2650

-0.0090

-0.7100%

2019-04-19

招商医药健康产业股票

1.2650

1.2650

1.2550

1.2550

0.0100

0.8000%

2019-04-18

招商医药健康产业股票

1.2550

1.2550

1.2570

1.2570

-0.0020

-0.1600%

2019-04-17

招商医药健康产业股票

1.2570

1.2570

1.2570

1.2570

0.0000

0.0000%

2019-04-16

招商医药健康产业股票

1.2570

1.2570

1.2340

1.2340

0.0230

1.8600%

2019-04-15

招商医药健康产业股票

1.2340

1.2340

1.2470

1.2470

-0.0130

-1.0400%

2019-04-12

招商医药健康产业股票

1.2470

1.2470

1.2570

1.2570

-0.0100

-0.8000%

2019-04-11

招商医药健康产业股票

1.2570

1.2570

1.2900

1.2900

-0.0330

-2.5600%

2019-04-10

招商医药健康产业股票

1.2900

1.2900

1.2710

1.2710

0.0190

1.4900%

2019-04-09

招商医药健康产业股票

1.2710

1.2710

1.2570

1.2570

0.0140

1.1100%

2019-04-08

招商医药健康产业股票

1.2570

1.2570

1.2730

1.2730

-0.0160

-1.2600%

2019-04-04

招商医药健康产业股票

1.2730

1.2730

1.2830

1.2830

-0.0100

-0.7800%

2019-04-03

招商医药健康产业股票

1.2830

1.2830

1.2840

1.2840

-0.0010

-0.0800%

2019-04-02

招商医药健康产业股票

1.2840

1.2840

1.3090

1.3090

-0.0250

-1.9100%

2019-04-01

招商医药健康产业股票

1.3090

1.3090

1.2850

1.2850

0.0240

1.8677%

2019-03-29

招商医药健康产业股票

1.2850

1.2850

1.2360

1.2360

0.0490

3.9600%

2019-03-28

招商医药健康产业股票

1.2360

1.2360

1.2550

1.2550

-0.0190

-1.5100%

2019-03-27

招商医药健康产业股票

1.2550

1.2550

1.2240

1.2240

0.0310

2.5300%

2019-03-26

招商医药健康产业股票

1.2240

1.2240

1.2420

1.2420

-0.0180

-1.4500%

2019-03-25

招商医药健康产业股票

1.2420

1.2420

1.2580

1.2580

-0.0160

-1.2700%

2019-03-22

招商医药健康产业股票

1.2580

1.2580

1.2520

1.2520

0.0060

0.4792%

2019-03-21

招商医药健康产业股票

1.2520

1.2520

1.2530

1.2530

-0.0010

-0.0798%

2019-03-20

招商医药健康产业股票

1.2530

1.2530

1.2660

1.2660

-0.0130

-1.0300%

2019-03-19

招商医药健康产业股票

1.2660

1.2660

1.2820

1.2820

-0.0160

-1.2480%

2019-03-18

招商医药健康产业股票

1.2820

1.2820

1.2410

1.2410

0.0410

3.3038%

2019-03-15

招商医药健康产业股票

1.2410

1.2410

1.2120

1.2120

0.0290

2.3900%

2019-03-14

招商医药健康产业股票

1.2120

1.2120

1.2160

1.2160

-0.0040

-0.3289%

2019-03-13

招商医药健康产业股票

1.2160

1.2160

1.2260

1.2260

-0.0100

-0.8157%

2019-03-12

招商医药健康产业股票

1.2260

1.2260

1.2210

1.2210

0.0050

0.4095%

2019-03-11

招商医药健康产业股票

1.2210

1.2210

1.1590

1.1590

0.0620

5.3494%

2019-03-08

招商医药健康产业股票

1.1590

1.1590

1.1570

1.1570

0.0020

0.1729%

2019-03-07

招商医药健康产业股票

1.1570

1.1570

1.1720

1.1720

-0.0150

-1.2799%

2019-03-06

招商医药健康产业股票

1.1720

1.1720

1.1750

1.1750

-0.0030

-0.2553%

2019-03-05

招商医药健康产业股票

1.1750

1.1750

1.1640

1.1640

0.0110

0.9450%

2019-03-04

招商医药健康产业股票

1.1640

1.1640

1.1350

1.1350

0.0290

2.5551%

2019-03-01

招商医药健康产业股票

1.1350

1.1350

1.1290

1.1290

0.0060

0.5314%

2019-02-28

招商医药健康产业股票

1.1290

1.1290

1.0980

1.0980

0.0310

2.8233%

2019-02-27

招商医药健康产业股票

1.0980

1.0980

1.1130

1.1130

-0.0150

-1.3477%

2019-02-26

招商医药健康产业股票

1.1130

1.1130

1.0980

1.0980

0.0150

1.3661%

2019-02-25

招商医药健康产业股票

1.0980

1.0980

1.0560

1.0560

0.0420

3.9773%

2019-02-22

招商医药健康产业股票

1.0560

1.0560

1.0400

1.0400

0.0160

1.5385%

2019-02-21

招商医药健康产业股票

1.0400

1.0400

1.0410

1.0410

-0.0010

-0.0961%

2019-02-20

招商医药健康产业股票

1.0410

1.0410

1.0500

1.0500

-0.0090

-0.8571%

2019-02-19

招商医药健康产业股票

1.0500

1.0500

1.0630

1.0630

-0.0130

-1.2230%

2019-02-18

招商医药健康产业股票

1.0630

1.0630

1.0210

1.0210

0.0420

4.1136%